الضغط يزيد على الدولار 27/7/2011 من forexyard

[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

الضغط يزيد على الدولار مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون


زاد الضغط على الدولار الأمريكي بسبب تزايد التوترات في واشنطن نتيجة اقتراب يوم الثاني من أغسطس والذي يمثل الموعد النهائي للكونجرس والرئيس الأمريكي لرفع سقف الديون. وكان "جون بونير" المتحدث باسم البيت الأبيض قد طرح خطة الجمهوريين، والتي انهارت بعد أن قال مكتب الموازنة في الكونجرس أن الخطة فشلت في أن تكون متوافقة مع التوقعات الخاصة بقطع العجز وبالتالي لن يتم التصويت على هذه الخطة يوم الأربعاء كما كان مقررًا، الأمر الذي يؤخر بالتالي من التوصل إلى حل محتمل لرفع سقف الديون. ويبدو أن هناك ضغط مالي يشعر به الدولار الأمريكي بقوة، حيث انخفضت السندات الحكومية الأمريكية بحدة يوم أمس.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

تداول الدولار عند أدنى مستوى منذ مايو
قال مكتب الموازنة في الكونجرس أن الخطة التي قدمها المتحدث باسم البيت الأبيض "جون بونير" ستكون نتيجتها قطع 850 مليار دولار فقط من العجز. وكان "بونير" قد تعهد قبل ذلك بقطع 1.2 تريليون دولار أمريكي خلال العشر سنوات القادمة. وفيما يمثل ضربة للجمهوريين سيتم إعادة إرسال هذه الخطة لكتابتها مرة أخرى، مما يؤخر من وجود حل محتمل كتابة لرفع سقف الدين الأمريكي.وعلى الرغم من أن المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي قد خطفت الأضواء، إلا انه قد تم الإعلان يوم أمس عن بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المحبطة للآمال والتي ساعدت على تعرض الدولار الأمريكي للبيع. فقد استمرت بيانات السوق العقاري في ضعفها، حيث سجل مؤشر أسعار المنازل من "كايس شيلير" انخفاض بنسبة 4.5%. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة بمقدار 312 ألف مقابل التوقعات بقراءة 321 ألف، بينما انخفض مؤشر ريتشموند الصناعي إلى -1 من مستوى 3. ومن ناحية أخرى، صدرت بيانات ايجابية عن مؤشر ثقة المستهلك ، إلا أن البيانات السلبية الثلاثة تضامنًا مع قضية سقف الديون الأمريكية قد أدت إلى تعرضت الدولار الأمريكي للانخفاض. تم تسجيل الكثير من الارتفاعات مقابل الدولار الأمريكي، حيث سيطرت على الأسواق المالية ضغوطًا أدت إلى انخفاض الدولار الأمريكي وسجل مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستوى له عند 73.446. وقد كانت المرة الأخيرة التي سجل فيها مؤشر الدولار هذا المستوى هو شهر مايو. وعلى الرغم من ضعف الدولار الأمريكي، يبدو أن مديري المحافظ الاستثمارية يتوقعون نتيجة ايجابية لقضية سقف الديون الأمريكية، حيث انخفضت عوائد السندات لعشر سنوات يوم أمس إلى ما دون مستوى 3%. كما زادت قوة سندات الخزانة الأمريكية لثلاثين عام. وإذا كانت الأسواق تتوقع عجز الاقتصاد الأمريكي، فسوف تتعرض عوائد السندات الحكومية الأمريكية للضغط الهبوطي.

الباوند
ضعف الإنتاج المحلي الإجمالي ولكنه كافي لدعم الإسترليني
كان أداء الباوند جيدًا يوم أمس بعد الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام والذي جاء بقراءة متوافقة مع التوقعات التي كانت عند 0.2%. وكان التجار يتوقعون قراءة أكثر ضعفًا. وعلى الرغم من أن معدل النمو بنسبة 0.2% ليس بمعدل قوي جدًا كما انه يعتبر إشارة على تباطؤ معدل النمو الاقتصادي البريطاني، إلا أن الانخفاض دون هذا المستوى قد يدعمه مشتريات الأصول الإضافية من البنك البريطاني. ولا تعني هذه القراءة عن الإنتاج المحلي الإجمالي أنه يمكن استبعاد احتمالية أن يكون هناك المزيد من التسهيل الكمي، إلا انه يزيد من احتمالية التسهيل الإضافي للسياسة النقدية. وقد ساعدت بيانات الإنتاج المحلي الإجمالي على ارتفاع الباوند إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو، مرتفعًا فوق خط الاتجاه السابق اختراقه والممتد من أدنى مستوى في مايو 2010. وتقع المقاومة القادمة للباوند/ دولار عند أعلى مستوى سجله في شهر مايو عند 1.6550. بينما يقع دعم عند أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 1.6220.

الدولار الاسترالي
كان الدولار الاسترالي من ضمن العملات الأقوى أداء يوم أمس مقابل الدولار الأمريكي وقد حصل الدولار الاسترالي على دعم من تصريحات محافظ البنك الاسترالي والذي قال أن الاقتصاد الاسترالي يتحسن، بينما قلل من احتمالية قطع سعر الفائدة هذا العام. كما حصل الدولار الاسترالي على دعم من بيانات التضخم الاسترالي الذي ارتفع بنسبة 0.9% مقابل التوقعات بقراءة 0.7%. وبعد الإعلان عن هذه البيانات هذا الصباح، دفع التجار الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال 30 عام. ويقع الهدف التالي للدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي عند 1.1100. كما ارتفع الدولار النيوزلندي إلى أعلى مستوى خلال 30 عام بعد قوة قراءة الثقة في قطاع العمل والتي ساعدت على دعم الدولار النيوزلندي. ومن المتوقع أن يحافظ البنك النيوزلندي على سعر الفائدة مستقرًا عند 2.50%، إلا أن البيان المصاحب قد يحمل لهجة أكثر ايجابية في ظل قوة الإنتاج المحلي الإجمالي. وفي حالة وجود أي إشارة باحتمالية رفع سعر الفائدة فإن هذا سيكون دعم للدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي وقد يصل إلى مستوى 0.8800.

الذهب
ارتفعت السعر الفوري للذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.625. ويعتبر هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الأسعار الفورية للذهب أعلى مستوى جديد، حيث يشهر التجار بالقلق بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية. وقد يكون هناك طلب على الذهب بسبب احتمالية أن يفقد الاقتصاد الأمريكية تصنيفه الائتماني AAA. فقد حذرت وكالة ستاندرد آند بور من أن التصنيف الائتماني الأمريكي معرض للخطر إن لم تتمكن أمريكا من قطع دينها بمقدار 3 تريليون دولار أمريكي. وفي يوم الاثنين، حذر الرئيس أوباما من أن أمريكا قد تفقد تصنيفها الائتماني الحالي لأول مرة في التاريخ. وقد تسجل السلع المزيد من الارتفاع إذا فشل الكونجرس والرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون.

التحليل الفني:

اليورو/ دولار
ابتعد اليورو/ دولار عن حافة الانهيار بعدما فشل في الإغلاق دون المتوسط المتحرك لمائتين يوم، ويختبر هذا الزوج في الوقت الحالي خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات لشهري مايو ويوليو عند مستوى 1.4450. ويرتفع زخم التداول على المدى القصير، وفي حالة اختراق خط المقاومة هذا للأعلى، فقد يجد هذا الزوج المزيد من المقاومة عند القمم السعرية لشهر يوليو ويونيو ومايو عند 1.4580 و1.4700 و1.4940 على التوالي. إلا أنه في الوقت ذاته يوجد نموذج "المقص" الهبوطي على الرسم البياني اليومي للشموع اليابانية والممتد من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي يومي الخميس والجمعة، مما يعزز من قوة خط المقاومة القديم الذي يمتد لثلاثة أشهر. ويقع الدعم عند مستويات 1.4015 و1.3835 و1.3780 والتي تقع عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى في يونيو 2010.

الباوند/ دولار
بعد أن سجل هذا الزوج أدنى مستوى له عند 1.5780 والذي يمثل 38% فيبوناتشي لحركة السعر الممتدة من مايو 2010 إلى ابريل 2011، اخترق الباوند خط الرقبة لنموذج الرأي والكتفين، بالإضافة إلى خط المقاومة الممتد من أعلى المستويات التي سجلها هذا الزوج في ابريل ومايو. وقد وجد هذا الزوج مقاومة في الوقت الحالي عن خط الاتجاه الذي سبق واخترقه السعر والذي يمتد من أدنى مستوى في مايو 2010، والذي يعمل الآن كمقاومة أولى عند مستوى 1.6360. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى، فمن المحتمل أن يختبر السعر أعلى مستوى في مايو عند 1.6545، وذلك على الرغم من أن بائعي الباوند قد يكونوا متربصين به قبل أعلى سعر في ابريل عند 1.6745. وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم عند خط الرقبة وخط المقاومة السابق الممتد من أعلى المستويات في ابريل ومايو عند 1.6190. ويوجد دعم إضافي عند 1.6000 وعند أدنى مستوى في يوليو عند 1.5780.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
أدت عودة قوة الين الياباني إلى اقتراب الدولار/ ين من أدنى مستوى على الإطلاق عند 76.11. ويشير انخفاض الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي واليومي إلى احتمالية تعرض هذا الزوج إلى المزيد من الانخفاضات. ويقع الدعم عند مستوى 78.20 ويليه الحد السفلي من نموذج الوتد الهبوطي الممتد من ديسمبر 2008 والذي يقع عند مستوى 77.50. وفي حالة الارتفاع للأعلى، فسوف يجد هذا الزوج مقاومة عند 79.60 و81.50.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
بعد محاولة الارتفاع للأعلى، يواجه الدولار/ فرنك مقاومة في الوقت الحالي عند مستوى 0.8270. ونظرًا إلى فشل هذا الزوج في الحفاظ على أي ارتفاعات، فقد يختبر أدنى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 0.8080. وأي محاولة للارتفاع قد تؤدي إلى مواجهة مقاومة عند مستوى 0.8270 و0.8385 من خط الاتجاه الهبوطي من أعلى مستوى في فبراير. وقد يتربص البائعون بهذا الزوج عند مستوى 0.8550.

الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي
ارتفع الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى خلال 30 عام بعد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للربع الثاني من العام بنسبة 0.9% مقابل التوقعات الإجمالية التي كانت عند 0.7%. وقد تعرض الدولار الاسترالي لحركة كبيرة مع تراجع التجار عن توقعاتهم بقطع سهر الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أن الهدف التالي للدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي يقع عند 1.1100. بينما يقع الدعم عند 1.1010 و1.0890.

افتح حساب تجريبي